Gestión del riesgo en tu plan de trading
Lección 3 de 5 - Construye tu plan de trading
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¡Hola traders!
La gestión del riesgo es absolutamente esencial para realizar un buen trading. Al principio, todo lo que se necesita hacer es definir cómo vas a enfocar tu gestión del riesgo y las reglas específicas que pretendas utilizar.
Es especialmente importante evaluar tu propia tolerancia al riesgo y tus actitudes hacia el riesgo. Aquí te indico una lista de preguntas que debes responder para empezar a detallarlo.
Sobre ti
¿Cuál es tu actitud ante el riesgo?
¿Qué significa para ti operar con un riesgo bajo, medio o alto?
Con las respuestas a estas preguntas, puedes comenzar a cuantificar tus parámetros de gestión del riesgo, adoptando un enfoque matemático para evaluar si una operación en particular es demasiado arriesgada y no entra dentro de tu plan.
Considera cuánto apalancamiento utilizarás, tu máxima pérdida por operación y tu máxima pérdida diaria.
Por ejemplo, en la siguiente tabla, te muestro qué se considera un bajo, medio o alto riesgo, conociendo de ante mano y estipulando en tu plan de trading cuánto es el capital total que pondrás en riesgo por operación.
Acerca de tu enfoque en relación a la gestión del riesgo
¿Qué proporción de tu cuenta estás dispuesto a arriesgar en cada operación?
¿Cuántas posiciones estás dispuesto a ocupar al mismo tiempo?
¿Cuál es la exposición máxima de tu cuenta que estás dispuesto a aceptar?
A modo de ejemplo, aquí te describo una posible declaración de gestión del riesgo en un plan de trading.
Tengo una cuenta de $10,000.00 y estoy preparado para asumir un riesgo medio (riesgo del 2%) en cualquier operación.Por lo tanto, la cantidad que estoy dispuesto a perder en una sola operación es de $200.00 (es decir, el 2% de mi capital total de $10,000). Con una pérdida máxima diaria del 6%, por lo que, una serie de 3 pérdidas consecutivas impediría que siguiera operando según la gestión del riesgo en mi plan de trading.Otra forma de entender el riesgo es a través del Ratio Riesgo/Recompensa.
En la próxima lección vamos a tratar sobre declarar la estrategia de trading en tu plan.
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